Auditoria de operações cambiais nos bancos

Auditoria de operações cambiais nos bancos.
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Como Auditoria de Negócios em Moeda Estrangeira.
Regimes de taxa de câmbio voláteis podem complicar a auditoria de um negócio de moeda estrangeira.
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Um negócio de moeda estrangeira opera em um ambiente de negócios extremamente imprevisível que depende de condições econômicas e políticas em diferentes países. Essa natureza fluida do ambiente de negócios complica o processo de gerenciamento, monitoramento e avaliação de um negócio de moeda estrangeira. No entanto, o procedimento de auditoria fornece uma estrutura para investigar e analisar as transações, registros e divulgações financeiras da empresa.
Prepare o Programa de Auditoria.
Desenvolva um programa de auditoria para delinear os termos de engajamento, áreas de foco e data da auditoria exaustiva. Explicar os procedimentos de auditoria para testar e verificar a precisão das transações cambiais, taxas de câmbio e seus respectivos registros. Especifique os métodos e aplicativos de tecnologia que você usará para examinar as transações cambiais da empresa, controles de qualidade e divulgações financeiras. Por exemplo, sua auditoria de uma empresa de moeda estrangeira informatizada pode envolver o uso de técnicas de auditoria assistida por computador e outros programas de auditoria tecnicamente integrados. Um programa de auditoria permite que você agendas atividades, determine riscos e identifique áreas sensíveis da auditoria.
Inspecionar registros comerciais.
Verifique a estrutura organizacional da empresa juntamente com os artigos de associação para autenticar a autoridade e a integridade de seus documentos de registro de negócios. Isso permite que você estabeleça se o escopo do negócio de moeda estrangeira da empresa concorda, em princípio, com suas atividades licenciadas. Identifique o ano fiscal da empresa e confirme com a administração. Inspecione os registros de transações em moeda estrangeira e marque as datas de nomes e números dos clientes aos detalhes em vouchers e documentos de origem. Compare as tendências atuais das transações forex com as dos anos anteriores para determinar sua razoabilidade.
Verifique as Transações de Forex.
Revise as transações processadas para operações cambiais, investimentos e financiamentos. Mude as flutuações diárias e diárias das taxas de câmbio entre o dólar e outras moedas internacionais. Preste especial atenção à moeda em dinheiro no comércio, transações eletrônicas, reservas em moeda estrangeira, saldos devedores e credores, provisões, pré-pagamentos e ativos fixos. Certifique-se de investigar os controles de risco e hedge, como futuros e opções, o negócio emprega para superar os desafios de mudanças imprevisíveis entre o valor do dólar e as moedas internacionais. Examine a materialidade das divulgações financeiras e compare os ativos dos horários com os registros de ativos da empresa.
Reúna provas corroborantes.
Reúna as evidências materiais e analíticas - isto é, as informações e documentações fundamentadas - que constituirão a base de suas recomendações e conclusões no final do processo de auditoria. Por exemplo, as documentações e tendências de perdas ou ganhos atribuíveis às flutuações da taxa de câmbio seria útil para corroborar suas recomendações de ações a serem tomadas para minimizar as perdas cambiais ou maximizar os ganhos. Se você detectar fraudes financeiras ou manipulações, identifique e documente as evidências de indivíduos e instituições financeiras. Isso permitirá que você respalde suas recomendações sobre as ações que devem ser tomadas contra os indivíduos ou instituições.
Referências (2)
Sobre o autor.
Paul Cole-Ingait é um contador profissional e assessor financeiro. Ele trabalha como contador sênior para as principais empresas multinacionais na Europa e na Ásia desde 2007. Cole-Ingait é bacharelado em pós-graduação em contabilidade e finanças e mestrado em Administração de Empresas pela Universidade de Birmingham.
Créditos fotográficos.
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Auditoria da Transação Cambial.
4. Swaps de Taxas Interessantes.
5.Derivative Procedure - Pesquisar no Google.
6.Existing Process Study - Quem determina & Decide e se todos os conselhos documentados.
7.Copias de notas / declarações de contratos de cobrança a prazo.
8.Premium e como foram contabilizados.
9.Além dos limites de perda de parada para contrato de opção e capa de frente.
10 Ganho / perda de oportunidade.
Rectificação de regras 11.Spot - Como verifica e dados de origem.
12Rate da data da transação e data de liquidação.
13Mix de hedging e não coberto.
14 Processo de aprovação do cancelamento - Lucro e perda.
Empréstimo 15FCNRB - Contábil ou nocional.
16Exportação e transações de importação.
Você precisa ser o especialista autorizado CAID do querist ou aprovado para participar dessa consulta.

Auditoria de transações de divisas em bancos
Você está ciente do seu preço de transação Forex?
Você sempre calcula a arbitragem da taxa de juros entre várias opções de financiamento?
Quanto o banco está cobrando você e quais são as melhores práticas da indústria?
Bem, se a resposta a qualquer uma das questões acima é um Não, então o nosso serviço de Auditoria do Tesouro é uma solução melhor adequada. Na Finrex, adotamos uma abordagem holística para o Tesouro e a auditoria Forex. Estamos orgulhosos do nosso serviço USP, pois conhecemos os "truques do comércio"
Considerada como uma das funções financeiras mais importantes de uma organização, a Finrex adotamos uma abordagem holística em relação ao Tesouro e auditoria Forex. Estamos orgulhosos do nosso serviço USP, pois é verdadeiramente especializado por nenhum outro profissional de finanças regular no mercado.
Escrutínio: isso envolve a compreensão de suas opções bancárias, estruturais e de financiamento existentes. Análise de lacunas: nossos especialistas destacam as lacunas atualmente presentes que precisam ser abordadas para melhorar a lucratividade. Relatórios: um relatório de auditoria sugerindo que várias estratégias a serem adotadas pelo negócio são apresentadas para sua compreensão e análise. Revisão: uma revisão periódica minuciosa é feita por nossos especialistas para resolver quaisquer preocupações que possam surgir depois de implementar a estratégia adotada.
Como você se beneficia.
Você incorre em um custo reduzido em cada transação. Você se beneficia devido a economias ao longo da vida, recorrendo aos nossos serviços de Tesouraria e Auditoria. Mais importante ainda, você conhece o custo real de suas transações bancárias.
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Banking - Checklist on Foreign Exchange.
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Lista de verificação sobre transações cambiais.
Aspectos a serem vistos.
Detalhes de depósitos contando com Sucursais.
Sistema de relatórios.
Aplicabilidade da taxa nocional.
A reavaliação é feita todos os relatórios sexta-feira para fins CRR.
É debitado no próprio cabeçalho da conta.
Teste de cálculo de interesse verificado.
Autorização de pagamento feita pela Autoridade válida.
Os passivos revertidos no pagamento.
Método de reconciliação da Nostro Account com FCNR.
As reavaliações não devem ser tomadas para P & amp; L A / c.
Histórico de exportadores.
Permissão de RBI.
Abertura das Contas da SEZ em conformidade.
Não há facilidades de crédito contra a segurança dos saldos.
100% das remessas para as exportações do titular do status.
EMPRÉSTIMOS DE MOEDA ESTRANGEIRA E CRÉDITO DE EXPORTAÇÃO EM MOEDA ESTRANGEIRA.
Se o banco formulou uma política contábil para o mesmo.
Se o ramo segue o mesmo.
Se os ativos estão registrados no & ldquo; A & rdquo; ramo de categoria de & ldquo; B & rdquo; ramo de categoria.
Se a Sucursal recolheu os Juros adequadamente ao aplicar devidamente a taxa de venda do BC para o Juros (ou) é recuperada de fontes de moeda estrangeira do mutuário.
Rupia para ser convertida em moeda estrangeira por taxa adequada.
Empréstimos vencidos - juros vencidos em 2% a mais do que a taxa normal.
Cristalização na responsabilidade da rupia.
Conversão à taxa de venda da TT para a responsabilidade do mercado.
O mutuário de exportação que utiliza o crédito de pré-expedição em moeda estrangeira deve aproveitar o crédito de envio postal também em moeda estrangeira.
Empréstimos em moeda estrangeira concedidos a mutuários domésticos, as entradas contábeis são similares.
Reporte de ativos estrangeiros, normas de provisionamento de peso de risco etc.
Nome de tais contas e tipo de acordo.
Financiamento dessas contas - transações de boa renda - saldos livremente conversíveis.
Sistema de monitoramento de bancos no exterior.
É proibida a compra / venda antecipada de moedas estrangeiras contra a Rúpia para financiamento.
Retiros temporários para o ramo / correspondente no exterior que não excedam o limite especificado.
Declaração a ser enviada para a divisão de mercado forex da RBI.
CONTAS BANCÁRIAS NÃO RESIDENTES.
Nome de tais contas e tipo de financiamento.
Sistema de monitoramento do banco no exterior para não ter uma visão especulativa sobre as Rúpias.
A compra / venda antecipada de moedas estrangeiras contra a Rúpia para financiamento é proibida, a conformidade.
Sobrecâs temporários.
Declaração a ser enviada para Divisão Forex Market da RBI.
A confirmação do balcão deve ser devidamente obtida.
Gravando as ofertas em um momento apropriado.
A segregação de funções foi feita de forma adequada.
As diretrizes da RBI são seguidas e cumpridas efetivamente.
O sistema adequado de cobertura contra possíveis perdas cambiais é feito sempre que possível.
Existem reconciliações periódicas das Contas NOSTRO.
As transações entre a filial designada como revendedor autorizado e outras agências devem ser feitas periodicamente.
A confirmação do balcão deve ser devidamente obtida.
Gravando as ofertas em um momento apropriado.
GARANTIAS CONTRA EXPORTAÇÕES.
Lista de Cuidados exportadores - Aprovação prévia do RBI & rsquo; obtida.
Tipo de Garantia.
Aprovação dos serviços jurídicos / de crédito.
Contra-garantia no desempenho, adianta pagamento se obteve um prêmio remitido adequadamente.
Cobrança de comissão.
Contabilização da comissão.
Entradas contábeis nas taxas de venda da BC.
Avaliação do peso do risco.
RECONCILIAÇÃO DAS CONTAS NOSTRO.
Saldos de débito menor NOSTRO.
Sobregiro em contas VOSTRO.
As remessas honraram os arranjos de desenho.
Empréstimos e adiantamentos.
Crédito comercial e recebíveis.
Outros ativos monetários.
Exposições não financiadas.
Confirmação de ofertas de contrapartes.
Liquidação na data de vencimento.
Pagamentos de juros vencidos.
Consistência no reconhecimento de contas a pagar e recebíveis.
Os erros são corrigidos imediatamente.
Aderência interna aos sistemas.
FEDAI avalia a conformidade.
REGISTO DE VERIFICAÇÃO DE OFERTAS.
COMPUTAÇÃO DE TAXAS DE CÂMBIO.
CONTRATOS DE EXCREMENTO DE RESERVAS E CANCELAGEM PARA ADVERTÊNCIA.
POSIÇÕES DE EXCREMENTO E OPERAÇÕES DE COBERTURA E NEGOCIAÇÃO.
MANUTENÇÃO DE CONTA NOSTRO.
RECONCILIAÇÃO DOS SALDOS DE CONTAS DE NOSTRO COM CONTAS MÍNIMAS MANUTENENDIDAS.
MANUTENÇÃO DAS CONTAS VOSTRO.
MANUTENÇÃO DO SCANNER DE TAXA.
NÍVEIS DE MERCADO VISAM UM PRÉMIO VIS FORWARD.
São SEGUIDAS AS ORIENTAÇÕES DE CONTROLO INTERNO DO BANCO COMO A POLÍTICA DE INTERCÂMBIO ESTRANGEIRO.
OBSERVAÇÕES DO RELATÓRIO DE AUDITORIA CONCORRENTE OBSERVADO E CONTABILIZADO.
GUIA DE RIA SEGUIDA.
DEPARTAMENTO DE INTERCÂMBIO ESTRANGEIRO INSTRUÇÕES E REGRAS SEGUIDAS.